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MF0500_3: Gestión de tesorería
Tamaño: A4
Tomos: 1
Nº Páginas: 204
PVD: 18 €
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MÓDULO FORMATIVO
MF0500_3 - GESTIÓN DE TESORERÍA

UNIDAD FORMATIVA 1
UF0339 - ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1

Tema 1. Medios de cobro y pago: el cheque, letra de cambio, el pagaré, el efectivo y las tarjetas de débito y crédito.
1.1 El Cheque
Características.
Funciones.
1.2 Letra de Cambio.
Características.
Funciones.
1.3 Pagaré
Características.
Funciones.
1.4 El Efectivo.
1.5 Tarjetas de Débito y Crédito.
Funcionamiento.
Límites.
Amortización.

Cuestionario (4 preguntas). Apartado 1
Resumen
Bibliografía
Glosario
Cuestionario (10 preguntas)
Soluciones cuestionarios

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2

Tema 1. Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional.
1.1 Crédito Documentario. Clases.
1.2 Remesa Documentaria.
1.3 Orden de Pago Documentaria.
1.4 Remesa Simple.
1.5 Orden de Pago Simple.
1.6 Transferencia Internacional.
1.7 Cheque Bancario y Cheque Personal.

Cuestionario (4 preguntas). Apartado 1
Resumen
Bibliografía
Glosario
Cuestionario (10 preguntas)
Soluciones cuestionarios

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3

Tema 1. Los Libros Registro de Tesorería.
1.1 El Libro de Caja.
Estructura y Contenido.
Finalidad.
1.2 El Arqueo de Caja.
Concepto.
Forma de Realización.
1.3 La Conciliación Bancaria
Concepto.
Documentos necesarios.
Forma de Realización.
1.4 Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro.
Línea de Descuento.
Remesas al Descuento.
Control de Efectos descontados pendientes de vencimiento.
Control de Efectos en gestión de cobro.

Cuestionario (4 preguntas). Apartado 1
Resumen
Bibliografía
Glosario
Cuestionario (10 preguntas)
Soluciones cuestionarios

UNIDAD FORMATIVA 2
UF0340 GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1

Tema 1. El Presupuesto de Tesorería.
1.1 El Cash - Management.
Definición.
Principios y Conceptos Básicos.
Diferencia según Sectores y Tamaños.
Reforzamiento de la Función Financiera.
Autochequeo del Cash – Management.
1.2 El Plan de Financiación a corto plazo.
El Flujo de Cobros.
El Credit Manager.
La Gestión de Cobros.
1.3 El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
Procesos de Pago. Cash – Pooling.
Compras a Proveedores.
Plazos de Pago.
Pagos de Nómina e Impuestos.
Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
Medios de Pago.
Pagos por Caja.
Previsiones de Pago. Días de Pago.
1.4 Ingresos previstos a corto plazo.
La Posición de Liquidez.
Planificar la Tesorería.
La Inversión de Excedentes.
El Departamento de Tesorería como Profit Center.
1.5 Análisis de Desviaciones.
Identificación de las causas.
Responsabilización.
Medidas Correctoras.

Cuestionario (4 preguntas). Apartado 1
Resumen
Bibliografía
Glosario
Cuestionario (10 preguntas)
Soluciones cuestionarios

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2

Tema 1. Aplicación de Programas de Gestión de Tesorería.
1.1 La Hoja de Caja.
Contenido.
Cumplimentación.
1.2 El Presupuesto de Tesorería
Contenido.
Cumplimentación.
Desviaciones.

Cuestionario (4 preguntas). Apartado 1
Resumen
Bibliografía
Glosario
Cuestionario (10 preguntas)
Soluciones cuestionarios

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